فاکتور خرید

برای ثبت خریدهای کالای شرکت در سیستم حسابداری جامع کلیک از این منو استفاده می‌کنیم، برای این‌کار روی دکمه فاکتور خرید جدید کلیک کرده تا پنجره‌ای به شکل زیر باز گردد.

در اینجا کلیه اطلاعات فروشنده کالا که مورد نیاز گزارش آمار معاملات فصلی می‌باشد باید وارد گردد، پس از آن اطلاعات مربوط به کالای خریداری شده و همچنین مالیات بر ارزش افزوده پرداختنی و هزینه‌های حمل پرداخت شده را ثبت می‌کنیم، با تائید اطلاعات وارد شده فاکتور خرید به لیست فاکتورهای خرید اضافه شده و رسید انبار به‌صورت خودکار صادر می‌شود، همچنین سند حسابداری(براساس اطلاعات درج شده در قسمت تشخیص حساب) به‌صورت خودکار تنظیم می‌گردد.

برای صدور فاکتور خرید به گزینه‌های زیر توجه می‌کنیم:

♣  اولین گزینه مربوط به ایجاد فروشندگان می‌باشد، که برای ایجاد فروشندگان از منوی خرید و فروش در قسمت سرفصل اطلاعات، شاخه‌ی فروشندگان را باز کرده و مشخصات فروشنده جدید را وارد می‌کنیم و درانتها دکمه تائید را کلیک می‌کنیم تا فروشنده ایجاد شده ثبت شود. (این قسمت در تعریف فروشندگان به‌طور کامل توضیح داده شده است)

♣ در دومین مرحله انبار مربوط به کالا را باید تعریف کنیم. که برای این کار از منوی انبارداری سرفصل اطلاعات شاخه انبارها را انتخاب کرده و دکمه ایجاد انبار جدید را میزنیم و اطلاعات مربوط به انبار را وارد می‌کنیم. (این قسمت در تعریف انبار به‌طور کامل توضیح داده شده است)

♣ سومین مرحله ایجاد صندوق می‌باشد، که برای تعریف صندوق در منوی خزانه‌داری سرفصل اطلاعات شاخه صندوق ها را کلیک کرده و دکمه ایجاد  صندوق جدید را انتخاب می‌نمائیم. در صفحه ایجاد شده مشخصات و نام صندوق را وارد می‌کنیم و دکمه پیش‌فرض را تیک‌دار می‌کنیم و همچنین دسترسی به گروه‌های کاربران را هم فعال کرده و در انتها دکمه تائید را میزنیم و صندوق جدید ایجاد می‌شود.

صفحه فاکتور جدید را باز می‌کنیم:

در این صفحه شماره فاکتور به‌ صورت اتوماتیک ثبت می‌شود و تاریخ هم به روز می‌باشد. چنانچه در روزهای گذشته کالایی را خریداری کرده باشیم امکان تغییر تاریخ را داریم. کدفروشنده که کالا را از ایشا ن خریده‌ایم را وارد می‌کنیم و فروشنده موردنظر را انتخاب می‌کنیم.

در قسمت مشخصات فاکتور کد مرجع، انبار موردنظر و صندوق،  و همچنین راننده را (درصورت وجود) وارد می‌کنیم.

در قسمت اقلام فاکتور کد کالاهایی را که می‌خواهیم خریداری کنیم و نیز تعداد خرید آن‌ها را وارد می‌کنیم. در انتهای فاکتور هم نحوه پرداخت وجه آن به فروشنده مشاهده می شود، که میتواند به صورت پرداخت نقدی و چک‌‌های پرداختنی و یا برداشت‌های بانکی باشد که فاکتور به هر صورت پرداخت شود، در قسمت‌های مربوطه اطلاعات پرداختی را وارد کرده و در انتها دکمه تائید را میزنیم.

  • نکته۱:

از مزیت‌های مهم و کاربردی سیستم نرم‌افزاری تحت وب کلیک ثبت خودکار سند حسابداری فاکتور خرید و عملیات مربوط به آن می‌باشد.چنانچه اگر شما تخفیفاتی در فهرست مربوط به اقلام فاکتور خرید داشته باشید، سند حسابداری آن به‌طور اتوماتیک ثبت میشود. همچنین به ثبت اسناد اضافات و کسورات فاکتور خرید و همچنین هزینه حمل هم نیز می‌توان اشاره نمود.

  • نکته۲:

بدهی ما به فروشنده به سه صورت قابل پرداخت می‌باشد. که در ادامه همین نکته به توضیح بیشتر آن‌ها می‌پردازیم:

پرداخت نقدی:

اگر بخواهیم وجه پرداختی را به صورت نقد بپردازیم، از این قسمت برای ثبت وجه پرداختی استفاده میکنیم. که با باز نمودن فیلد پرداخت نقدی شماره سند به صورت اتومات به شما داده میشود، سپس تاریخ و مبلغ موردنظر را وارد نموده و دکمه تائید را برای ثبت عملیات کلیک کنید. این پرداخت  در بستانکار صندوق انتخاب شده مینشیند. برای مشاهده سند پرداختی‌تان به منوی خزانه‌داری سرفصل عملیات رفته و شاخه پرداخت نقدی را انتخاب میکنیم. در این قسمت میتوانید برای مشاهده نمودن سند موردنظر به فیلد جستجو رفته و قسمتی از سند را تایپ کنید یا با فیلترهایی که در ردیف اول هر ستون برای شما تعبیه شده است، استفاده نمائید.

چک‌های پرداختنی:

اگر بخواهید بابت خریدتان به فروشنده چک بپردازید از این آیتم استفاده می‌نمائید. با کلیک بر روی چک‌های پرداختنی پنجره مربوط به پرداخت فاکتور خرید گشوده میشود. در این قسمت نیز شماره به صورت اتومات به شما داده میشود. بعد از آن به پر کردن فیلدهای شماره چک، تاریخ سررسید، مبلغ و شماره حساب می‌پردازیم. این دریافت در بستانکار حساب اسناد پرداختنی مینشیند. برای مشاهده این سند به منوی خزانه‌داری سرفصل عملیات مراجعه نمائید و شاخه اسناد مالی پرداختنی را انتخاب کنید و مانند قسمت پرداخت نقدی به جستجوی سند موردنظر بپردازید.

برداشت بانکی:

چنانچه بخواهد بدهی‌تان را به حساب بانکی فروشنده  واریز کنید در این قسمت میتوانید عملیات مربوط به پرداخت بانکی‌تان  را ثبت نمائید. با کلیک کردن بر روی فیلد برداشت‌های بانکی در پنجره گشوده شده شماره فیش را وارد نمائیم، سپس تاریخ برداشت از حساب و کد حساب بانکی مربوطه و مبلغی که باید برداشت شود، را وارد می‌نمائیم. سپس با انتخاب دکمه تائید عملیات برداشت ثبت می‌شود. برای مشاهده سند برداشت شده به منوی خزانه‌داری مراجعه نموده در سرفصل عملیات شاخه برداشت‌های بانکی را انتخاب می‌نمائید و مانند قسمت‌های قبل به جستجوی سند موردنظر می‌پردازید.

  • نکته۳:

فاکتورهای برگشت از خرید:

زمانیکه کالای خریداری شده به هر علتی به فروشنده آن عودت داده شود، باید در قسمت فاکتورهای برگشت از خرید ثبت گردد. در روش ثبت ادواری موجودی کالا تنها برگشت از خرید صادر شده و از روی آن سند حسابداری صادر میشود.

  • نکته ۴:

با ایجاد نمودن هر فاکتور خرید رسید انبار آن نیز به‌طور اتومات صادر میشود. برای مشاهده رسید انبار به منوی انبارداری رفته و در سرفصل عملیات به شاخه رسید انبار مراجعه میکنیم.

  • نکته۵:

از دیگر مزیت‌های سیستم نرم‌افزاری تحت وب کلیک ثبت خودکار سند حسابداری فاکتورخرید و عملیات مربوط به آن می‌باشد. چنانچه اگر شما تخفیفاتی در فهرست مربوط به اقلام فاکتور خریدتان داشته باشید، سند حسابداری آن به‌طور اتوماتیک ثبت میشود. همچنین به ثبت اسناد اضافات و کسورات فاکتور خرید و همچنین هزینه حمل هم نیز میتوان اشاره نمود.

  • نکته۶:

جهت اطلاع از میزان خرید کالا به منوی خرید و فروش رفته سرفصل مشاهدات و شاخه گزارش فاکتورهای خرید را انتخاب میکنیم. در ذیل به توضیحات بیشتر می‌پردازیم:

گزارش فاکتورهای خرید:

برای دیدن فاکتورهای خرید، برگشت از خرید یا ترکیبی از هر دو میتوانیم از این گزارش استفاده نمائیم. در این قسمت اگر گزارش کلی یک بازه زمانی خاص مدنظر باشد تنها قسمت تاریخ را اصلاح کرده و دکمه تائید را میزنیم در این مرحله گزارش قابل مشاهده می‌باشد برای تحلیل بیشتر گزارش مانند اطلاع از میزان خرید یک کالای خاص، یک فروشنده خاص، جمع کل خرید، قرار گرفتن کالا در چه انباری و … می‌توان آن را به فایل اکسل تبدیل نمود و یا از فیلدهای شماره فاکتور، فروشنده، انبارهای کاربر استفاده نمائید.

چاپ جزئیات فاکتورهای خرید:

یکی دیگر از گزارش‌های بخش خرید و فروش می‌باشد که در آن میتوانید فاکتورهای خرید  و برگشت از خرید و یا ترکیبی از آن‌ها را همراه با جزییات مشاهده نمائید. در این قسمت تمام موارد میزان تخفیفات، میزان مانده بستانکاری یا بدهکاری، میزان وجه پرداختی و دریافتی و … لحاظ شده است و قابلیت تنظیم هر آنچه که نیاز دارید تا در گزارش قید شود را با رفتن به شاخه های طراحی شده بعنوان شاخه شرایط گزارش  شامل نوع فاکتور، شماره فاکتور فروشنده، تاریخ و انبارها را مشخص می نمائید و در شاخه تنظیمات گزارش: سربرگ گزارش(خریدار): شامل نمایش کد اقتصادی، نمایش استان، نمایش شهرستان، نمایش آدرس، نمایش تلفن، نمایش موبایل و … میباشد، سربرگ گزارش(فروشنده) شامل کد اقتصادی، کدفروشنده، شغل فروشنده، عنوان انبار، نمایش حساب بانکی و… می‌باشد و جزئیات گزارش که شامل ستون شرح کالا، نمایش کاربر صادر کننده، چاپ مهر و امضاء خریدار، چاپ مهر وامضاء امورمالی و … می‌باشد.

شاخه تنظیمات خروجی:

در این قسمت ستون‌های موردنظر جهت نمایش در خروجی‌های گزارش را انتخاب مینمائیم، که به‌ صورت زیر عنوان شده‌اند؛ سربرگ گزارش(فروشنده) شامل: آدرس، شرح فاکتور، بارنامه، انبار، موبایل، شهر، استان، کد اقتصادی، کد فروشنده، محل کار و… می‌باشد. سربرگ گزارش(خریدار) شامل: وجه نقدی، وجه بانکی، وجه چک و مبلغ کل پس از تخفیف می‌باشد و در آخر جزئیات اقلام که نمایش درصد تخفیف سطری، درصد عوارض سطری، درصد مالیات سطری، مبلغ درصد مالیات سطری، مبلغ تخفیف، مبلغ کل مالیات و…  را دارا میباشد.

  • نکته۷:

شایان ذکر میباشد که در تمامی گزارشات قابلیت تبدیل به فایلهای WORD , EXCELL , PDF   را نیز دارا میباشد.